(截至2021年第3季度)过去一年回报表现最好的价值型ETF

价值投资是识别被低估(市场对其内在价值的低估)股票的做法。通常投资者会关注公司的基本面,将它们与类似业务进行比较,以识别可能被低估的股票。投资者可以通过价值ETF基金购买一篮子价值股票。就本文清单而言,我们将价值型ETF定义为广泛遵循价值因子策略的smart beta基金。

过去一年,以标准普尔500价值指数衡量的价值股表现与大盘持平。截至2021年8月30日,标准普尔500价值指数在过去12个月的总回报率为31.4%,而标准普尔500指数总回报率为31.1%。

 

本文列出“以1年追踪总回报率衡量”的前3只价值型ETF

注:1)评选范围是35只在美国交易的价值型ETF,不包括反向ETF,杠杆ETF,以及管理资产低于5000万美金的ETF;

2)本文中数据来源于YCharts,ETFdb.com,及各发行集团官网,所有数据均截至2021年8月30日。

 

1)Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)

一年总回报率:73.2%

费用率:0.35%

年度股息收益率:0.57%

3个月平均每日成交量:36,082

管理资产:2.903亿美元

成立日期:2006年3月1日

发行公司:景顺Invesco

RZV追踪S&P SmallCap 600 Pure Value Index,该指数衡量S&P SmallCap 600指数中具有价值特征的证券的表现。RZV将至少90%的资产投资于构成该指数的证券,提供对在许多价值指标中(包括账面价值与价格比率、收益与价格比和销售价格比)排名靠前的小型公司的机会。

金融板块在该ETF基金中占最高份额,其次是工业和非必需消费品。该基金的前三名持股包括:企业对企业(B2B)分销公司Veritiv Corp. (VRTV),煤炭开采服务商CONSOL Energy Inc. (CEIX),全球未涂布单页纸生产商Domtar Corp. (UFS)。

 

2)Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

一年总回报率:68.2%

费用率:0.35%

年度股息收益率:1.84%

3个月日均成交量:1,982,026

管理资产:30亿美元

成立日期:2011年11月1日

发行公司:景顺Invesco

KBWB追踪KBW Nasdaq Bank Index(主要从事提供银行服务的公司的修正市值加权指数)。该ETF基金通常将至少90%的资产投资于构成该指数的证券,提供了对美国国家货币中心银行、区域银行和储蓄机构的美国证券的机会。

KBWB近一半的持股是大盘价值股票,但它也投资于一些中型股票以及同时具有价值和增长特征的股票。该基金的前三大持股是大型金融服务公司,包括:富国银行 (WFC)美国银行 (BAC)摩根大通 (JPM)

 

3)Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

一年总回报率:65.3%

费用率:0.35%

年度股息收益率:1.02%

3个月平均每日成交量:19,471

管理资产:1.631亿美元

成立日期:2006年3月1日

发行公司:景顺Invesco

RFV追踪S&P MidCap 400 Pure Value Index,该指数衡量S&P MidCap 400 Index中具有强大价值特征的证券的表现。RFV将其 90% 或更多的资产投资于构成该指数的证券,为投资者提供了对具有高价值排名(按账面价值与价格比率,收益与价格比,销售价格比等价值指标确定)的中型公司的机会。

金融领域在该基金中占最大的份额,其次是非必需消费品和信息技术。该基金的前三名持股包括: 为教育、医疗保健和政府客户提供资产管理和业务处理服务的公司Navient Corp. (NAVI),钢铁和金属产品的制造商和回收商Commercial Metals Co. (CMC),石油产品精炼商 HollyFrontier Corp. (HFC)。

 

注:此处表达的评论、意见和分析仅供参考,不应被视为个人投资建议或投资任何证券或采用任何投资策略的建议。我们内容中描述的观点和策略可能并不适合所有投资者。由于市场和经济状况瞬息万变,我们内容中包含的所有评论、意见和分析均在发布之日呈现,并且可能会发生变化,恕不另行通知。该材料并非旨在对有关任何国家、地区、市场、行业、投资或战略的每一个重要事实进行完整分析。

 

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